明细账工作总结.doc

做好账目记录需要更高效更精准，力求减少差错乃至杜绝错误。虽然业务上取得了一些成绩，但投入了大量人力物力，因此有必要进行相关总结。这里提供一些工作总结的参考内容，供大家参考。敬请留意更多相关资讯。/　　自八月起，企业财务部门依照单位的工作部署，仔细执行了各项具体事务，大体上达成了上级指派的各项要求，现将八月个人工作情况陈述如下：/　　关于为招聘项目组及仓库配备会计人员，并开展培训的相关事宜。在单位管理层的重视和行政部门的大力支持下，公司财务部门近期引进了几位具备大专及以上学历的会计人员，为各项目单元及物资仓储中心补充了专业人才，通过一段时间的岗位学习，这些新同事已经基本符合公司成本控制岗位的任职标准，能够安排到各个项目单元和仓储中心工作，具体的安排请单位行政部门统一开具岗位说明函到各项目单元和仓储中心报到；关于新员工的月度工作安排由财务部门统筹规划，确保内部报表数据统一，账目清晰，分析科学。借此来改善咱们单位成本控制环节的成效，让财务专才真正成为公司经营决策的得力助手，持续优化内部费用报销流程，为组织进步和转型奠定扎实的管理根基，增强公司财务管控能力。　　2.关于企业租赁物料账务处理的专项研究状况。我公司的租赁物资管理长期存在诸多问题，部分租赁点的费用核算不尽合理，导致公司蒙受显著的经济损失；例如市星火钢管租赁点，其费用清单中存在诸多重复计算，还多计了使用天数等，经过财务部门仔细核查，开展专项研究，修正了服务商不恰当的收费模式，有效降低了公司的租赁成本，这项任务虽然相当复杂，容易产生核算偏差，但凭借我们严谨细致的工作作风逐项进行检查，运用精确的计算手段，赢得了服务商的信任，双方在融洽的协商氛围下达成一致并签署文件，成功化解了长期存在的结算困境。　　3.往来账款核对工作情况。我们财务部门经常需要处理对账事宜，由于各个项目工程进展迅速，大量建筑材料和施工机械陆续运抵，相关的费用单据都需送至公司进行审核确认，我们部门始终以公司整体利益为出发点，及时响应供应商的核查请求，不设置障碍，恪守信用，仔细核对每一笔业务，确保了后续环节的顺畅运作，赢得了供应商的赞誉，维护了公司的良好声誉。　　在资金调配上，我们机构的资金流转量十分可观，每当工程款项到账时，出纳人员的工作量就会急剧增加，需要频繁去银行取款，为了防止操作失误和意外事件，我们财务部门多次在会议上提出，要求相关人员增强风险意识，提升安全操作水平，然而目前仍然存在一些不足之处，比如每日提取的款项金额缺乏规范性，导致银行预约出现困难，无法确保及时完成提款支付，进而影响到日常工作的正常进行。所以我们希望各单位申请开支时先制定预算，提前将预计花费金额告知财务部门，以便我们有机会向金融机构办理相关手续，进而保障各项支出顺利进行，维护工程进展，使所有任务能够按计划推进。目前面临的挑战及后续工作部署。目前财务部门负责的社保人事档案管理状况有待改善，资料堆放缺乏规范，存储方式不达标，随着公司员工数量持续增长，档案数量将更加庞大，因此必须强化此项工作，为确保个人社保信息不遭遗失，我们提议公司行政部门配置带锁的储物柜，每位缴纳社保的员工配备专用档案袋，详细记录袋内个人文件及相关证件，集中保管，便于调阅，保障个人隐私，避免无关人员随意翻阅，恳请公司领导关注该事项。公司财务部下一阶段的核心任务在于，会计人员到岗之后，借助网络系统远程查询的方式，对各项目部及仓库的成本与库存实施管控，具体工作规范如下：当天所有的现金收支活动，经办人员须依照公司现金报销条例，填写相关报销单据，项目部及后勤部门主管需签字批准，会计经过审核之后方可录入现金日记账（电脑系统），若手续不齐全，会计将不予报销。项目部与后勤部门主管所产生的业务应酬开销，不论票据是否正规，含自制收据，均须填写报销单据，需标明经手人、用途、数额及公司领导审批，财务人员确认无误方可录入现金登记簿，并同步登记至管理费用分类账对应明细。项目部与后勤部职员在获得领导许可后，可向企业财务部门申领备用金，其申请凭证须再复印一份，递交给各自管账的会计进行账务登记，这样做是为了在月底时，会计职员能参照每个人的实际报销凭证（包含正规发票的部分），统计出报销总额与领款人员名单，随后将报表呈送至公司财务部门，经审核后开具收款凭证并完成入账手续，同时核销个人备用金借款的账目记录，以此减轻项目经理和后勤主管在报销事宜上的困扰，让他们能集中注意力，妥善管理施工制造及后勤保障工作。会计人员每日需要仔细核对各项业务单据，记录电子形式的日常账目，准确呈现各项开支的来源，月底全面展示资金流动状况，涵盖所有有据和无据凭证的数额。另外月末各项目部材料管理员须依据当月收发货记录，标明数量、单价、总额制作材料进出明细表呈报各自财务部门，财务部门收到明细表后，进行归类汇编材料费用统计表（通过系统上传），企业统一汇总呈报存档，提交时限为每月初五日。仓库本月的开销，由管理员在月底制作清单提交财务部门，财务人员收到后生成电子费用清单发布到企业主页，日常财务人员需记录仓库每日各类物资的手工出入记录，月底核算各类物资的增减存情况，制作电子版的物资库存清单，通过无线网络发布到公司主页，供员工查阅，以便掌握公司物资动态。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。各项目部及后勤仓库的废品处置，我们建议：有继续使用价值的物品在工地集中收集整理完毕，完成退库流程后运至后勤仓库存放；没有使用价值的废旧材料需经公司领导批准，由后勤部门监督在工地当场直接变卖，所得款项必须上交公司财务部门登记入账开yun体育app官网网页登录入口，严禁个人私自占用，若确实需要动用应申请领款，经公司领导签字同意后，财务人员方可办理入账手续。资产处置需先提交申请文件，公司人员需到场查验核实，采用标准评估单签署确认，并加盖官方印章，法人签字后送交财务部门完成账务操作，禁止个人擅自操作，此举关乎公司资金安全，亦影响税务部门年度核查，各部务必遵循此规定。这项工作目前我们处于初步探索阶段，未来实际执行时必然会出现各类挑战，恳请各位积极建言献策，我们会持续优化工作流程，完善个人任务安排，力求便捷高效，实现科学化运作，全力支持前线需求，齐心协力为江苏工民贡献力量，力争创造更佳的经济效益，不懈努力！【篇二】:新入职财务人员工作总结本人于2011年7月15日荣幸加入我是这个和睦集体的成员之一，由于我的职业是会计，便顺理成章地被分配到我单位财务部门工作。现在，部门负责人主要安排我处理员工平时的费用报销事宜，以及进行学习津贴的账目统计。不知不觉，我来到这里已经四个多月了。在这工作的四个月期间，我认真参与团队安排的政治学习和业务培训，调整了学习心态，依照单位整体规则和财务部门条例行事，对上级表示敬意，与同事保持和睦，听从工作指令，乐于请教他人，并将学到的知识实践到具体工作中，虽然在此岗位的时间短暂，但我收获颇丰，感触良多。这四个月的工作学习情况汇报如下：这期间，我负责的财务报账工作，始终坚持客观公正、一丝不苟的态度，处理会计事务时注重依据事实、认真核查，强化监管，严格遵守财务规定，依照团队财务报账规范和会计基础工作标准开展财务报账，确保会计凭证齐全合规，保障了会计数据的真实合规、准确完整，有效发挥了财务核算和监督的功能。经由研读相关文件并与上级及同僚沟通，对部门核心职责及关键任务有了较为系统的认知，也掌握了薪资计算的大致流程，另外还参与处理了部分力所能及的日常管理事务。回顾这四个月的实践经历，能够尽职尽责地履行岗位责任，同时明确自身尚有许多需要改进之处，未来将着重提升这些方面的能力。在学习方面，态度不够认真，安于现状，创新意识不强；在工作上，表现不够积极，缺少主动思考；在专业技能方面，仍需加强提升。今后要认识到这些问题，努力改进，不断完善自己，要更加用心学习，争取尽快精通薪资计算的流程和细节，可以独立负责薪资核算任务。同时要认真承担工作责任，在汪科长的指导下，全力把分内工作做好。篇二：新入职会计人员述职报告述职报告尊敬的领导：不知不觉间，我在龙威已经工作四个多月了，这期间，我掌握了众多书本上没有的知识和本领，这些收获对我来说非常宝贵。刚入职不久，很多会计业务还不太精通，因此并没有多少常规任务，多数时候是配合其他会计同事做事，现将过去四个月的工作状况总结如下，具体内容分点说明，首先是本职工作的完成状况，包括参与过多次废品处置活动，活动对象有建筑公司、食品厂、钙厂、阻燃剂企业等，都是和审计部、企管科的人一起完成的。与审计部人员,人力资源部职员,企管科同事一同前往西盐场,对新建滩,新建滩五工区,六工区以及相关项目进行二茬盐的密度、高度、长度、宽度等参数的检测。需要将发票抵扣联传递明细表进行登记,详细记录发票号码、所属单位、具体金额以及发生日期。与多位同事一道前往西盐场各厂区，包括一厂、二厂、三厂及新建滩、宏宇等，共同执行本年度零工薪资的发放任务，圆满完成工作；前往供应部门参与钢材等物资的招标活动，熟悉了整个招标程序，并办理了押金缴纳手续。得到了李静的指导，逐步熟悉了总部凭证的登记，当期汇率变动收益的转账，应缴税款清单，开支清单的填写等任务，对账目管理有了基本的认识。同时帮忙其他财务人员复印了必要的发票，生产物料统计表，各个年份的审计材料，企业规章文件，进出口文件，员工薪资记录，承兑票据等文件。帮忙把其他会计同事的凭证附件贴好，和同事们一起把龙威总部8月到10月的凭证做好缝制和装订整理，9月跟王杰学记食品厂和冷藏厂的详细账目，10月跟王文超一起给龙威总部9月和10月的附件盖好章在崔海民协助下，掌握了寿光宏宇化工有限公司内部转账单中部分业务的操作，在胡艳玲指导中，学会了明帅化工厂部分记账凭证的填写，以及科目汇总表的记录。另外，根据财务部门指派，前往四号站和二虾厂执行收白蛤等任务。参加了上海国家会计学院举办的高级管理培训课程，重点掌握了中注协关于税务法规以及税务规划方面的内容，借助学习，明晰了当前税制变革和税务进步的趋势，拓展了个人认知范围，收获颇丰。需要掌握发票的核实程序。二、工作期间取得显著成效 积极执行上级布置的各项任务，确保没有重大财务差错，通过向资深会计同事虚心请教和钻研，个人专业水平获得显著进步，无论是文件整理还是账目登记，都力求精准细致。三、工作中的不足与问题工作中暴露出若干缺点,首先认识到会计工作无论大小都要求认真负责,这是会计人员的基本要求,但有时我在细心方面做得不够,比如记账时会出现借贷方向错误、金额录入失误等问题,这样的小错误会严重影响同事的工作,今后必须加强复核,确保万无一失;另外凭证附件的整理也需要讲究方法,以前处理得不够规范,没有做到条理清晰、整洁美观,今后要持续提升这方面的工作水平。刚进入公司不久，对公司财务工作的整体流程还缺乏深入认识，许多单据的填写和传递环节不够明晰，目前只能在自己负责的范围内处理具体事务，无法全面掌握整个工作体系，今后需要加强学习，多加观察，持续提升能力，争取接触更多不同岗位的工作，努力为公司贡献更多力量。继续认真履行岗位职责，迅速处理上级指派的任务，绝不拖延，确保当天事务当天办结。积极向财务部门的领导和资深同事请教，接触新的工作领域，攻克先前不明白的难点，务必彻底弄清问题，不可敷衍了事。这既是对个人负责，也是对团队和公司负责。内容篇幅受限，部分具体事务未能详尽说明，工作中存在的诸多问题敬请各位不吝赐教，本人定当虚心接纳各方宝贵意见，持续改进，在大家的协作下共同提升，迈向更高境界，同时也期盼能贡献微薄之力，为公司开拓更佳的经济效益。岁末将至，时光荏苒，12月象征着一年的尾声，回首2014年开元棋官方正版下载，对我而言是意义非凡且难忘的一年，这一年我开启了人生的新篇章，在同事和领导的悉心关怀与帮助之下，我获得了显著的成长。十二月份是财政年度结算的关键时段，对财政人员来说更是年度工作的核心环节，在这个月里我主动投身实践，收获了许多难得的体会，现将工作情况汇报如下：一、工作情况各位同事为保障年度结算顺利开展，提前进行了充分准备，我跟随会计出席了十二月十七日举办的年度结算会议，会上财政部门向各机构会计传达了本年度结算的规范要求及工作要点，并对结算软件的使用方法进行了示范说明，我和会计都对会议内容做了详尽记录，会计在记录的同时还对我进行了部分内容的进一步说明，通过这个过程，我注意到会计对学校财政事务要求十分明确，对账目处理非常熟练，让我非常钦佩，决心要向她看齐。抵达公司转达完任务指示后，财务部门的所有工作人员都踊跃而忙碌地着手各自的年终结算准备工作。几日光阴飞快过去，12月24日我和张会计为了保障次日清晨能于教育机构顺利开展年终报表的录入工作，在校持续工作至晚上十一点整，经由审阅本年度账簿，编撰信息图表等途径，我向财务人员诚恳求教，一同商议攻克了年终结算中碰到诸多难题。在繁重而急促的环境里，我和会计都忘却了饥饿感kaiyun全站登录网页入口，也忽略了疲惫感，当处理完数十份结算单据的核算与填报任务，感到一阵轻松时，才察觉到夜色已深至晚上十一点整。第二天早上我们俩提前到了七点半，分别前往教育点和工作场所，到了八点半准时在教育点碰头，和其余单位的会计以及财务教员商议，处理了几个小状况，成功填好了年度结算的文件。年终结算事宜尚未全部完成，填报结算表格仅是结算流程的一部分，随后的几天会计部门依旧非常忙碌，在12月31日艺术节活动当天下午，我和会计一同出席了一场财务应急会议，随即赶回单位处理会议指派的紧急任务，最终在17点前超额完成了表格提交期限。二、工作感悟1.务必充分做好前期准备。年终结算期间，我体会到预先开展准备工作十分必要，完备的预备能够保障执行过程镇定自若，不会手忙脚乱或出现差错，同时，务必认真完成工作记载和回顾。我还注意到，尽管每年报表和软件存在些微差异，但核心内容基本保持稳定，这说明对当年工作进行全面梳理和归纳，能为下一年度的结算提供有力支持，我需要主动向会计部门请教，认真整理本年度报表资料，并妥善保存以便将来使用，同时要努力提升沟通技巧，虚心向他人学习。书本知识虽能提供丰富理论依据，实际操作时仍会碰到不少难题，由此我意识到，向经验丰富的人虚心求教，与工友就操作环节的疑难点展开踊跃沟通十分关键，偶尔陷入某个细小困境难以突破，只需旁人稍作提示就能立刻领悟，思路顿时清晰许多。12月的财务任务非常繁重，不过我从中获得了很大的满足感，通过实际操作积累了丰富的经验，工作中也掌握了大量专业知识，我会把这些成果和学问详细记录在账务工作报告里，迎接新一年的工作，主动面对一月份的工作要求，认真钻研岁末结账和年初建账的业务，期望在来年实现更大的成长。篇四：新入职出纳工作心得体会工 作 心 得本人在为期三十天的试用期内，对于出纳职位的理解、工作特点、操作能力以及个人素养都是对我职业发展的有益补充和必要完善。回望这一个月的出纳实践，在单位同事的引领下我对诸多实际操作难题有了掌握和提升。现将个人出纳工作情况汇报如下。我在之前的公司担任过出纳和行政类职务，由于那家公司规模不大，财务管理体系不够健全，我负责的出纳工作主要是处理银行存款记录和现金，每月需要向税务部门申报纳税，甚至连支票业务都没有接触过，然而经过这一个月的实习，我有以下几点心得：首先，扎实做好基础工作是履行岗位职责的前提条件。干任何活儿，光有卖力认真是不够的，还得熟悉基本的操作方法。比如说，填写支票，字迹必须清晰，不能有连笔，也不能涂改。盖银行预先留好的印章，也是需要技术的，印章盖得太重或者有重叠，银行就会把票据退回来，这样就会耽误事情。要搞好出纳工作，必须用心。在处理银行存款和转账，以及保管现金的时候，收付现金，一定要当面清点好数目。务必完成支付流程，依照规定步骤执行。需要实时登记出纳账目，确保每日结清每月核对，账目与实际相符。每日支付的款项，必须立刻录入银行记录，并定期与银行进行核对。每日计算各账户的存款总额，让总经理和财务人员掌握公司资金使用状况。每天完成现金日记账的记录和现金盘点，保证账实一致，避免现金出现差错，坚持当天完成当天任务。（四）行政方面我有所领悟：个人档案须即刻整理存放，掌握了社保企业平台的运用，已为公司人员办理社保手续。掌握了住房公积金的离职处理，明晰了公积金缴纳的周期与流程。记录出勤情况时，对于外勤人员需特别标注，以防薪酬核算产生误差或遗漏。二、目前状况本人刚加入公司，对领导层、团队成员、股东董事等人员还不够了解，对于公司的运作模式以及合作单位也缺乏认识。我必须尽快融入环境，掌握业务知识，认真履行工作职责。三、未来工作计划（一）深入学习公司规章制度，掌握业务相关单位及人员信息。（二）熟悉本岗位的内部管理规范，有效实施财务管控和监督工作。务必严格遵循出纳岗位的规范，保持高度的职业道德水准。出纳人员需具备显著的安全防范意识，对于现金、有价证券、各类票据以及印章等物品，必须实施明确的内部管理责任划分，确保每个人各司其职，同时也要形成相互监督的机制。此外，出纳人员必须拥有出色的沟通技巧，尤其要擅长与住房公积金、社保等外部机构进行联络协调。这些是我近期从事出纳岗位时的感悟与思考，也是我持续将理论知识应用于实际工作的一种体现。未来我仍会持续付出与奋斗，力求把出纳工作完成得更出色，借此追求个人的人生理想。会计总结会计总结 第一章 总论1.会计是以货币作为核心的核算基础。 2.会计具备两项基本作用：一是进行信息反映，二是实施监督管理。核算职能也称作反映职能。该职能体现各个部门的经济活动情况。其职能特点包括以下几点：首先会计着重记录已经实际发生的经济事项，其次会计主要以货币作为计量标准，再者会计的反映工作具备持续性，并且反映过程是完整的，同时信息呈现具有系统性。管理职责在于依据既定目标与规范，借助经济数据对各机构经济行为的合规性、合理性及成效实施管理，确保其实现既定成效。此类管理具有以下特征：会计主要依托反映功能提供的经济数据开展管理，同时兼具事后管理、事前管理及过程管理三种形式。会计的监管方式已经从仅有的内部检查转变为内部检查与外部检查协同运作。会计的职责在演变，其逐步拓展到包含预见、定夺、安排、评估等职责。会计主体是指会计工作为其效劳的专门机构或团体，亦或会计展现和监察的一个特定机构或团体。持续经营意指企业或会计主体在经营活动中会继续开展。会计期间，是指公司预计不会面临破产清算的情况，其财务记录需要划分时间阶段处理。货币作为计量标准，用来表现企业所有经济行为的价值。权责发生制与收付实现制，参考书籍第八页内容，权责发生制规定，当期完成的收益（成本），不论款项是否实际收到或支付，都应计入当期账目，确认收入（支出）的依据是经济活动是否完成，而非资金的实际流动情况。发生时，都应计入当期收支账目，收付实现制：是以8.会计信息需满足的品质标准：1）真实可靠要求：公司须以实际发生的经济业务或情况为基准进行会计确认、计算和披露，如实展现符合确认和计算标准的各项会计项目及其他相关数据，确保会计资料准确可信、信息齐全。相关性要求：企业披露的财务数据需要契合报表使用者的经济选择需求，能够辅助他们对企业过往、当前及未来的状况进行判断或预估。可理解性要求：企业披露的财务数据必须简明易懂，确保报表使用者能够轻松把握和使用。可比性要求：企业披露的财务数据必须保持一致标准，确保不同时期或不同企业间具备对比基础。比较不同时期数据时，必须使用相同的核算方法，不能随意更改。比较同行业数据时，必须采用标准化的核算方法，保证财务数据标准统一、相互参照。企业处理业务时，需根据经济实质进行账务处理，不应只看法律上的表现。会计信息需充分揭示公司资金状况、业务效益及货币资金流转的全部关键活动。处理业务或事项进行账务确认、价值计算及通报时，应秉持适度审慎态度，不能虚增资产或利润，也不得压低负债或成本。企业需对已发生的业务及时完成确认、计量及报告，不允许提前或推迟。会计是对经济活动实施持续、系统、整体记录与监控的管理行为。会计的处置方式一旦选定，若非必要不可随意变动。11.12.资产总计等于负债加上所有者权益，会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的项目。14、15、账户是根据会计科目设立的。账户与会计科目的区别在于，账户除了具备名称（会计科目），还应该包含一定的结构。借贷记账法依据会计基本等式，采用“借”、“贷”作为记录符号，遵循“同时有借有贷，借贷总额相等”的规则，用于反映各会计要素的增减变动情况，是一种复式记账体系。会计记录：比如，用银行资金结清短期债务十万元，记为：借记短期债务十万元，同时贷记银行资金十万元。"T"式账簿：比如，用银行资金结清短期债务十万元，银行资金原有结余十四万元，短期债务原有结余二十一万元，银行资金和短期债务并列展示。结算对照表：比如，用银行资金结清短期债务十万元，银行资金原有结余十四万元，短期债务原有结余二十一万元，加上库存商品结余七万元。收益类账目在期末一般无结余。借贷记账法中，账户的记录遵循特定的规则，这种规则是发生额平衡法的基础，确保了记录的准确性。在账户余额方面，其平衡性依据的是资产总额等于负债与所有者权益之和这一基本原则。